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河南豫光金鉛股份有限公司
關(guān)于公司2012年上半年募集資金存放與實際使用情況的專項說明
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
根據(jù)上海證券交易所發(fā)布的《上海證券交易所上市公司募集資金管理規(guī)定》等有關(guān)規(guī)定，本公司將2012年上半年募集資金存放與實際使用情況專項說明如下：
一、募集資金基本情況
1、實際募集資金金額及資金到位時間
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2010]1763號文核準(zhǔn)，公司向截至股權(quán)登記日2010年12月13日（T日）上交所收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的豫光金鉛全體股東配售股份，每10股配3股，可配售股份總額為68，480，748股人民幣普通股（A股），實際配售A股66，981，616股，配股價格9.49元/股，募集資金總額為人民幣635，655，535.84元，扣除發(fā)行費用后實際募集資金凈額為621，104，353.03元。上述資金于2010年12月22日全部到位，并經(jīng)中勤萬信會計師事務(wù)所有限公司出具《驗資報告》（勤信驗字[2010]1018號）驗資確認(rèn)。
2、2012年上半年使用金額及當(dāng)前余額
單位：人民幣元
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2012年上半年實際使用募集資金10，640.86萬元，2012年上半年收到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費等的凈額為19.71萬元；累計已使用募集資金56，923.28萬元，累計收到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費等的凈額為114.88萬元。
截至2012年6月30日，募集資金余額為人民幣5，302.03萬元(包括累計收到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費等的凈額)。
二、募集資金管理情況
2005年6月4日，公司第二屆董事會第十次會議審議通過了《公司募集資金管理制度》，對募集資金的存放、使用及使用情況的監(jiān)督等方面均作出了具體明確的規(guī)定。公司嚴(yán)格按照《募集資金管理制度》的規(guī)定管理募集資金，募集資金的存放、使用、管理均不存在違反《募集資金管理制度》規(guī)定的情形。2010年12月29日，公司、保薦機構(gòu)中原證券股份有限公司分別與中國銀行濟源分行豫光支行和上海浦東發(fā)展銀行鄭州分行金水支行簽訂了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》，并嚴(yán)格遵照執(zhí)行。該協(xié)議與《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異。
報告期內(nèi)，公司募集資金的使用嚴(yán)格按照中國證監(jiān)會、上海證券交易所有關(guān)募集資金使用的規(guī)定和公司《公司募集資金管理制度》執(zhí)行，《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》按約履行，協(xié)議各方均按照《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》履行了相關(guān)職責(zé)。
截止2012年6月30日，募集資金存儲情況如下：（單元：人民幣元）
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三、2012年上半年募集資金的實際使用情況
1、募集資金投資項目（以下簡稱“募投項目”）的資金使用情況
公司嚴(yán)格按照《募集資金管理制度》使用募集資金，截至2012年6月30日募集資金實際使用情況詳見附表1《募集資金使用情況對照表》。
2、募投項目先期投入及置換情況
2011年4月11日，經(jīng)公司第四屆董事會第十六次會議批準(zhǔn)，公司以募集資金7，479.85萬元置換預(yù)先已投入的自籌資金。本報告期內(nèi)，公司不存在募投項目先期投入及置換情況。
3、用閑置募集資金暫時補充流動資金情況。
報告期內(nèi)，公司不存在用閑置募集資金暫時補充流動資金的情況。
四、變更募投項目的資金使用情況
2011年12月23日召開第四屆董事會第二十一次會議及2012年1月14日召開的2012年第一次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于變更部分募集資金投資項目的議案》。公司不再用募集資金繼續(xù)投入二期廢舊蓄電池綜合利用工程項目第一套系統(tǒng)中的合金車間和第二套生產(chǎn)系統(tǒng)的建設(shè)，將原用于建設(shè)該項目的募集資金13，491.86萬元變更為以下項目：
（1）向公司的控股子公司江西源豐有色金屬有限公司增資6711.52萬元建設(shè)18萬噸/年廢舊蓄電池綜合回收利用工程
（2）將剩余募集資金6780.34萬元補充公司流動資金
該等事項已經(jīng)公司獨立董事、監(jiān)事會和保薦機構(gòu)發(fā)表同意意見，并履行了相應(yīng)公告程序。具體變更資金使用情況詳見附表2《變更募集資金投資項目情況表》。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
公司2012年上半年已按上海證券交易所頒布的《上海證券交易所上市公司募集資金管理規(guī)定》及公司募集資金管理制度的相關(guān)規(guī)定及時、真實、準(zhǔn)確、完整的披露募集資金存放及使用情況。
河南豫光金鉛股份有限公司
董事會
2012年8月25日
（關(guān)鍵詞：鉛 豫光金鉛 資金）
